Gestion de trésorerie : Méthodologie & Solutions

ALIQUIS Conseil accompagne des clients privés (dirigeants, Professions libérales, Cadres) dans le cadre de ses activités de gestion privée mais conseille également des entreprises et institutionnels dans la conception de solutions de placement de trésorerie sur mesure.

Le contexte actuel nécessite en effet une ingénierie financière renforcée pour construire des solutions en adéquation avec le cahier des charges des entreprises et institutionnels.

C’est à ce titre qu’ALIQUIS Conseil dispose d’une équipe interne dédiée à ce segment.

Notre méthodologie

Elle bénéficie d’une démarche structurée. Nous nous appuyons sur les recherches d’experts externes pour analyser les tendances de marché permettant ainsi de garantir à nos clients notre indépendance.

Nous procédons à une sélection stricte des émetteurs (Etats, banques, entreprises) et une diversification des supports.

De plus, nous attachons un soin particulier dans l’architecture de l’allocation d’actifs conseillée pour offrir les niveaux de liquidités attendues.

Nous sélectionnons les thématiques qui nous paraissent porteuses, définissions avec vous la maturité des solutions proposées et vous conseillons sur le choix des enveloppes réceptacles des solutions conseillées.

La structuration et l’ingénierie sur mesure que nous mettons en place permet une optimisation des coûts par un appel d’offres en architecture ouverte.

La proximité voulue et nécessaire permet de vous accompagner au quotidien et vous faire profiter des dernières opportunités en fonction de vos actualités et de l’évolution de l’entreprise.

Par des outils de reporting et suivi performants, nous assurons un conseil permanent de l’ensemble de vos positions.

Nous nous engageons à vous apporter des solutions innovantes, performantes, indépendantes et flexibles.

A l’instar de l’ensemble de nos missions, notre process d’intervention se déroule en 4 temps :

• Détermination des besoins d’investissement et formalisation du cahier des charges
• Construction et validation de la stratégie d’investissement
• Appel d’offres et mise en exécution de la stratégie d’investissement
• Accompagnement et suivi des investissements dans la durée.

LES SOLUTIONS

Sans être exhaustif en termes de solutions, nous allons pouvoir conseiller :

• Des mandats de gestion sur mesure 100% clean shares en compte titres ou via un FID
• Création de produits structurés sur mesure (Maturité, niveau de protection des coupons, niveau de protection ou garantie du capital, sous-jacent, typologie du produit structurés…)
• Structuration d’un portefeuille obligataires de sociétés non-cotées
• Investissement dans des solutions de private equity
• Recherche et sélection de solutions immobilières (immeubles en blocs, secteur d’activité spécifiques…)
• Le cas échéant par une allocation multi-devises (Euro, US Dollar, Franc suisse…)

NOTRE REMUNERATION

Sur notre rémunération, le client détermine le modèle selon ses souhaits :

Modèle 100 % honoraires : Nous facturons mensuellement des honoraires de conseil et ne percevons aucune rémunération de la part des fournisseurs de solutions d’investissement. Cette solution s’inscrit sans engagement dans la durée.

Modèle avec rétrocession : Nous ne facturons aucun honoraire et percevons une part des frais de gestion des fournisseurs de solutions d’investissement de façon totalement transparente puisque bien évidemment communiquée à nos clients dans le respect de la réglementation.